Echiquier ARTY Fund A EUR

Ce compartiment est un compartiment nourricier du fonds Echiquier ARTY (« fonds maître »). Il est investi en permanence et en totalité en parts Echiquier ARTY de son fonds maître, avec à titre accessoire, des liquidités



LU0969069607

Echiquier ARTY est un fonds diversifié investi dans des actions et des obligations d’entreprises européennes. Le gérant recherche le meilleur couple rendement / risque émis par les entreprises.

Nous recherchons des actifs de rendement en toute liberté, à travers une sélection d’actions et d’obligations d’entreprises.

L'équipe de gestion
Investir dans ce fonds
+4,41%
Performance 2017
116,68
VL au 17/08/2017
1 255,9
Encours d'Echiquier ARTY au 17/08/2017
4/7
Niveau de risque
0,00
Volatilité d'Echiquier ARTY sur 3 ans
5 ans
Horizon d'investissement

Olivier
de Berranger

Directeur de la gestion diversifiés et taux

Guillaume
Jourdan

Responsable gestion obligations convertibles

Documents à télécharger

Performances

Performances glissantes
Echiquier ARTY Fund A EUR Indicateur de référence
3 mois - -0,48
2017 +4,41 +2,18
1 an +7,25 +3,84
3 ans +12,45 +8,55
5 ans +30,63 +17,99
10 ans - -
Création +61,72 +20,69
Performances annuelles
Echiquier ARTY Fund A EUR Indicateur de référence
2017 - +2,18
2016 - +2,32
2015 - +2,26
2014 - +4,34
2013 - +5,02
2012 - +3,77
2011 - -2,17
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Les performances de l’OPCVM et de l’indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à compter de l’exercice 2013). En revanche, jusqu’en 2012, la performance de l’indicateur de référence ne tient pas compte des éléments de revenus distribués (pour la partie actions de l'indice composite).

Composition de la stratégie Echiquier ARTY

au 31/07/2017
POSITIONS
Entreprises Poids (%)
Vivendi 1,1
Royal Dutch Shell 1,1
Telefonica 1,1
Crédit Suisse 1,0
Swatch 1,0
5,3
Secteurs d'activité
Secteurs Poids (%)
Consommation discrétionnaire 24,6
Télécommunications 15,0
Industrie 11,8
Santé 10,1
Services aux collectivités 8,6
Finance 7,0
Matériels 6,8
Biens de consommation de base 6,1
Immobilier 5,3
Energie 4,7
100
Pays
Pays Poids (%)
France 32,7
Allemagne 20,8
Suisse 13,6
Royaume-Uni 8,6
Pays-Bas 6,4
Espagne 5,3
Belgique 3,9
Finlande 3,6
Italie 3,3
Autres 1,8
100
TAILLES DE CAPITALISATION
Tailles Poids (%)
>6000 M€ 80,1
Entre 2000 M€ et 6000 M€ 14,4
<1000 M€ 5,5
100
Types d'actifs
Actif Poids (%)
Obligations 60,8
Actions 20,7
Liquidités 14,8
Convertibles 3,7
100
Notations
Notation Poids (%)
Investment Grade 58,4
High Yield 33,8
Non notés 7,7
100

Caractéristiques

Classification : SICAV
Date de création : 08/11/2013
Périodicité et devise de cotation : Quotidienne (EUR)
Durée min. d'investissement recommandée : 5 ans
Dépositaire : BNP Paribas Sec. Services – Lux.
Valorisateur : BNP Paribas Sec. Services – Lux.
Nature juridique : SICAV
Code ISIN du fonds maître : FR0010611293


* Le DICI, le prospectus et les derniers rapports périodiques sont disponibles gratuitement auprès de cet établissement.

Indice de référence : 50% IBOXX EUR CORP 3 - 5 Y, 25% EONIA CAPITALISE, 25% MSCI EUROPE NR
Code ISIN : LU0969069607
Niveau de risque : 4/7
Montant minimum de souscription : Néant
Profil d'investisseur : Tous souscripteurs
Etablissement chargé du service financier : BNP Paribas Securities Services – Luxembourg Branch*

Frais

Commission de souscription maximum : 3,00%
Commission de rachat maximum : 0,00%
Frais de gestion annuels fixes maximum (TTC) : 1,50%

Pour plus d'informations sur les frais, nous vous invitons à consulter le DICI et le prospectus de l'OPCVM.

Informations légales

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.