Echiquier Patrimoine A EUR

Ce compartiment est un compartiment nourricier du fonds Echiquier Patrimoine (« fonds maître »). Il est investi en permanence et en totalité en parts Echiquier Patrimoine de son fonds maître, avec à titre accessoire, des liquidités



LU0969070449

Echiquier Patrimoine est un fonds dont l'objectif est d'offrir une progression la plus régulière possible du capital, en s'exposant à l'évolution des marchés de taux et d'actions.

Nous recherchons des actions solides et des obligations de premier plan qui présentent un profil de risque faible.

L'équipe de gestion
+3,47%
Performance 2017
109,57
VL au 19/10/2017
719,3
Encours d'Echiquier Patrimoine au 19/10/2017
3/7
Niveau de risque
2,82
Volatilité d'Echiquier Patrimoine sur 3 ans
2 ans
Horizon d'investissement

Olivier
de Berranger

Directeur de la gestion d’actifs

Jean
Biscarrat

Gérant d'Echiquier Patrimoine

Documents à télécharger

Performances

Performances glissantes
Echiquier Patrimoine Fund A EUR Indicateur de référence
3 mois - -0,09
2017 +3,47 -0,29
1 an +4,54 -0,36
3 ans +8,95 -0,72
5 ans +17,08 -0,51
10 ans +22,03 +6,68
Création +144,44 +65,08
Performances annuelles
Echiquier Patrimoine Fund A EUR Indicateur de référence
2017 - -0,29
2016 - -0,32
2015 - -0,11
2014 - +0,10
2013 - +0,09
2012 - +0,23
2011 - +0,88
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Les performances de l’OPCVM et de l’indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à compter de l’exercice 2013). En revanche, jusqu’en 2012, la performance de l’indicateur de référence ne tient pas compte des éléments de revenus distribués (pour la partie actions de l'indice composite).

Composition de la stratégie Echiquier Patrimoine

au 29/09/2017
POSITIONS
Entreprises Poids (%)
Danone 1,0
Orange 1,0
Dassault Aviation 1,0
Altice 1,0
Foncière Des Régions 1,0
5,0
Secteurs d'activité
Secteurs Poids (%)
Finance 26,0
Industrie 17,0
Consommation discrétionnaire 12,5
Services aux collectivités 11,2
Télécommunications 8,7
Santé 8,3
Biens de consommation de base 8,2
Immobilier 5,1
Matériels 2,9
100
TAILLES DE CAPITALISATION
Tailles Poids (%)
>6000 M€ 45,4
<1000 M€ 33,5
Entre 2000 M€ et 6000 M€ 11,1
Entre 1000 M€ et 2000 M€ 10,1
100
Types d'actifs
Actif Poids (%)
Liquidités 54,7
Obligations 29,2
Actions 15,3
Convertibles 0,8
100

Caractéristiques

Classification : SICAV
Date de création : 08/11/2013
Périodicité et devise de cotation : Quotidienne (EUR)
Durée min. d'investissement recommandée : 2 ans
Dépositaire : BNP Paribas Sec. Services – Lux.
Valorisateur : BNP Paribas Sec. Services – Lux.
Nature juridique : SICAV
Code ISIN du fonds maître : FR0010434019


* Le DICI, le prospectus et les derniers rapports périodiques sont disponibles gratuitement auprès de cet établissement.

Indice de référence : EONIA CAPITALISE
Code ISIN : LU0969070449
Niveau de risque : 3/7
Montant minimum de souscription : Néant
Profil d'investisseur : Tous souscripteurs
Etablissement chargé du service financier : BNP Paribas Securities Services – Luxembourg Branch*

Frais

Commission de souscription maximum : 3,00%
Commission de rachat maximum : 0,00%
Frais de gestion annuels fixes maximum (TTC) : 1,20%

Pour plus d'informations sur les frais, nous vous invitons à consulter le DICI et le prospectus de l'OPCVM.

Informations légales

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.